4月8日,興業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心與星展銀行（中國(guó)）有限公司上海分行通過(guò)中國(guó)外匯交易中心自貿(mào)區(qū)交易系統(tǒng)達(dá)成首筆自貿(mào)區(qū)利率互換交易。這標(biāo)志著中國(guó)利率互換市場(chǎng)在自貿(mào)區(qū)成功破冰。

據(jù)了解，該筆交易發(fā)生在上海自由貿(mào)易區(qū)自由貿(mào)易賬戶（FT）體系內(nèi)，基于中國(guó)銀行間市場(chǎng)7天回購(gòu)利率，以人民幣作為名義本金，美元作為結(jié)算貨幣。

人民幣利率互換交易是指交易雙方約定在未來(lái)的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計(jì)算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。美元作為結(jié)算貨幣的利率互換亦稱為NDIRS（Non-Deliverable Interest Swap），以往是專(zhuān)門(mén)為不能通過(guò)境內(nèi)金融市場(chǎng)的企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)而設(shè)，為海外投資者提供了人民幣利率和中國(guó)貨幣政策的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，同時(shí)也為投資者提供了一種投資產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著中國(guó)匯率和利率市場(chǎng)化的基本完成，海外參與國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的力度逐步加大，而自貿(mào)區(qū)作為鏈接境內(nèi)和境外投資者的橋梁，自貿(mào)區(qū)利率衍生品市場(chǎng)的破冰給海外投資者參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供了更豐富的產(chǎn)品和更直接的渠道，同時(shí)也使境內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握人民幣利率市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。

在資金交易領(lǐng)域，興業(yè)銀行一直以市場(chǎng)嗅覺(jué)敏銳、業(yè)務(wù)創(chuàng)新先人一步而聞名，形成了領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。作為興業(yè)銀行資金交易專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，興業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)中心是中國(guó)首家單獨(dú)持牌、獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行綜合性、專(zhuān)業(yè)化資金運(yùn)作機(jī)構(gòu)，目前已成為國(guó)內(nèi)固定收益市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、大宗商品市場(chǎng)等各類(lèi)金融市場(chǎng)中最積極和活躍的機(jī)構(gòu)之一。

近年來(lái)，圍繞人民幣國(guó)際化、自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)程，興業(yè)銀行充分發(fā)揮自身金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，依托資金運(yùn)營(yíng)中心，持續(xù)探索我國(guó)自貿(mào)區(qū)及跨境金融市場(chǎng)新藍(lán)海，積極投身上海國(guó)際金融中心建設(shè)。2015年6月，該行資金營(yíng)運(yùn)中心接受并通過(guò)了中國(guó)人民銀行上?？偛康姆仲~核算單元系統(tǒng)接入驗(yàn)收。自此，以FT賬戶為依托，興業(yè)銀行憑借自身豐富而成熟的境內(nèi)外金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始正式逐步拓展FT項(xiàng)下的各類(lèi)資金業(yè)務(wù)。

“此次NDIRS交易的達(dá)成，不僅豐富了本中心自貿(mào)區(qū)資金業(yè)務(wù)品種，為我行更好地拓展海外客戶提供了更大的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，也為中國(guó)外匯交易中心在上海自貿(mào)區(qū)的金融衍生品創(chuàng)新落地創(chuàng)造了先例。”興業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理馬大軍表示。