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證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛
2022年以來(lái)，包括上海、浙江、四川等多省市重大項(xiàng)目集中發(fā)布及陸續(xù)開(kāi)工。廣東、安徽、江蘇、河南、河北等多地也陸續(xù)發(fā)布了涉及高端產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、清潔能源等一些重點(diǎn)項(xiàng)目在內(nèi)的年度投資計(jì)劃。
新基建+新能源
將成今年重要增長(zhǎng)點(diǎn)
從近期政策表述和數(shù)據(jù)來(lái)看，多家機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為新老基建有望共同發(fā)力，而新基建更受期待。以新基建領(lǐng)域的5G為例，2022年被市場(chǎng)認(rèn)為是5G應(yīng)用大發(fā)展元年，有望帶動(dòng)流量與數(shù)據(jù)傳輸需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)光模塊、IDC、服務(wù)器等產(chǎn)品放量。華夏基金經(jīng)理李俊預(yù)測(cè)，2022年大概率是5G應(yīng)用落地元年，相信這個(gè)元年是未來(lái)黃金賽道的起點(diǎn)。
新能源依然是最景氣賽道之一。廣發(fā)基金投研團(tuán)隊(duì)表示，以新能源為主的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望成為2022年基建投資的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能或?qū)⒊蔀榫G電資產(chǎn)的主要投資領(lǐng)域。
清潔能源加速布局以及煤電改造帶來(lái)的投資規(guī)模也將十分可觀。國(guó)盛證券研究團(tuán)隊(duì)指出，“十四五”期間，預(yù)計(jì)光、風(fēng)、核、水電及配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資規(guī)?？赡芗s3萬(wàn)億元，其中光伏風(fēng)電投資占比過(guò)半，2022年可能加速。另外，預(yù)計(jì)2022年煤電改造投資也可能加碼。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)新基建領(lǐng)域合計(jì)投資規(guī)?？赡芙咏?萬(wàn)億元，年均1.6萬(wàn)億元。
北上資金加倉(cāng)
多只概念股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前布局新基建+新能源領(lǐng)域的上市公司眾多，29只千億市值的行業(yè)龍頭在列，包括寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、?？低暋⒈葋喌?、隆基股份等。
元旦節(jié)之后，新能源題材普遍遇冷。截至1月11日，上述兩大題材股平均跌幅7.73%，中信博、海優(yōu)新材、金辰股份、江蘇新能等4股跌幅超過(guò)20%。千億市值的福斯特、天合光能、陽(yáng)光電源、億緯鋰能跌幅超過(guò)10%。
在此期間，部分龍頭股獲得北上資金、融資客加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，1月以來(lái)，按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，上述新基建+新能源領(lǐng)域股票中，北上資金加倉(cāng)超億元的有25股，三一重工、國(guó)電南瑞、璞泰來(lái)、北京君正、晶盛機(jī)電等獲加倉(cāng)金額超5億元。融資客加倉(cāng)超億元的有6只股票，分別是寧德時(shí)代、中國(guó)長(zhǎng)城、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、和而泰、福能股份等。
當(dāng)前正值年報(bào)預(yù)告密集披露期，在行業(yè)高景氣的助力下，新基建+新能源領(lǐng)域公司業(yè)績(jī)大增。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，上述兩大領(lǐng)域共有8股發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，百川股份、運(yùn)達(dá)股份、恩捷股份、全志科技、通威股份、大連重工等凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍增長(zhǎng)。
儲(chǔ)能概念股百川股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為2億元至2.5億元，同比增長(zhǎng)200.95%至276.19%，凈利潤(rùn)增速暫居第一位。恩捷股份預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為26.6億元至27.6億元，同比增長(zhǎng)138.44%至147.4%，公司凈利潤(rùn)將創(chuàng)下歷史新高。
新基建及新能源板塊個(gè)股開(kāi)年以來(lái)漲跌情況
代碼
簡(jiǎn)稱
A股市值
（億元）
2022年以來(lái)漲跌幅(%)
行業(yè)
688408
688680
603396
603693
688516
300223
688390
603806
600732
688599
688063
300118
688598
300751
300316
603005
300474
300438
中信博
海優(yōu)新材
金辰股份
江蘇新能
奧特維
北京君正
固德威
福斯特
愛(ài)旭股份
天合光能
派能科技
東方日升
金博股份
邁為股份
晶盛機(jī)電
晶方科技
景嘉微
鵬輝能源
171.67
185.10
104.24
150.52
188.65
502.33
316.59
977.73
376.72
1302.06
242.80
233.45
227.14
556.57
726.21
183.55
376.25
169.28
-28.34
-27.84
-26.94
-22.87
-22.19
-22.16
-21.72
-21.26
-20.80
-20.42
-20.41
-20.23
-20.23
-19.82
-18.78
-18.35
-17.94
-17.34
光伏輔材
光伏輔材
光伏加工設(shè)備
風(fēng)力發(fā)電
光伏加工設(shè)備
數(shù)字芯片設(shè)計(jì)
逆變器
光伏輔材
光伏電池組件
光伏電池組件
鋰電池
光伏電池組件
光伏輔材
光伏加工設(shè)備
光伏加工設(shè)備
集成電路封測(cè)
軍工電子
鋰電池
（本版專題數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供。官兵/制圖）
