上交所網(wǎng)站近日發(fā)布消息，科創(chuàng)板上市委員會(huì)定于2022年5月10日召開2022年第38次上市委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信科移動(dòng)”）的首發(fā)申請(qǐng)。信科移動(dòng)是從事移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術(shù)企業(yè)。
信科移動(dòng)本次擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為葉強(qiáng)、唐唯。該公司擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬(wàn)股，擬募集資金400,000.00萬(wàn)元。
2018年至2021年，信科移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為515,027.92萬(wàn)元、448,820.12萬(wàn)元、452,716.91萬(wàn)元和566,555.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-60,535.72萬(wàn)元、-163,744.11萬(wàn)元、-175,171.92萬(wàn)元和-118,371.03萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1,305.85萬(wàn)元、-4,269.11萬(wàn)元、-49,716.15萬(wàn)元和-132,606.64萬(wàn)元。
過去四年，信科移動(dòng)累計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-517,822.78萬(wàn)元。
2019年至2021年，信科移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
2018年至2021年，信科移動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-51,884.64萬(wàn)元、-87,843.44萬(wàn)元、-87,970.42萬(wàn)元和-146,489.99萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬(wàn)元、541,217.11萬(wàn)元、492,188.18萬(wàn)元和692,276.58萬(wàn)元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)資產(chǎn)總額分別為830,072.92萬(wàn)元、747,789.06萬(wàn)元、1,000,904.18萬(wàn)元和1,080,463.98萬(wàn)元，負(fù)債總額分別為760,371.82萬(wàn)元、789,636.14萬(wàn)元、891,892.15萬(wàn)元和717,332.70萬(wàn)元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)流動(dòng)比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動(dòng)比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產(chǎn)負(fù)債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
同期，同行業(yè)可比公司流動(dòng)比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動(dòng)比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）凈額分別為422,204.87萬(wàn)元、369,099.77萬(wàn)元、372,328.17萬(wàn)元和436,013.93萬(wàn)元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計(jì)提壞賬準(zhǔn)備（含合同資產(chǎn)）金額分別為61,214.60萬(wàn)元、65,033.22萬(wàn)元、64,157.50萬(wàn)元和63,147.19萬(wàn)元；應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
從事移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 IPO擬募資40億元
信科移動(dòng)的前身為中信科移動(dòng)通信技術(shù)有限公司，成立于1998年12月29日。2021年4月23日，有限公司整體變更為股份有限公司。
信科移動(dòng)是從事移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的唯一一家央企控股的高新技術(shù)企業(yè)。公司始終專注于移動(dòng)通信技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)，面向5G新生態(tài)、面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持自主創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造，持續(xù)掌握核心技術(shù)，打造移動(dòng)通信領(lǐng)域的“創(chuàng)新高地”和“國(guó)之重器”。公司是我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第三代移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA和第四代移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE的主要提出者、核心技術(shù)的開發(fā)者以及產(chǎn)業(yè)化的推動(dòng)者，同時(shí)也是我國(guó)在第五代移動(dòng)通信技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)全球引領(lǐng)發(fā)展的重要貢獻(xiàn)者，致力于為全球通信運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)客戶提供領(lǐng)先的移動(dòng)通信技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案，是央企實(shí)踐“創(chuàng)新型國(guó)家戰(zhàn)略”的典范。
2021年12月24日，信科移動(dòng)在上交所網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書，擬于上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為葉強(qiáng)、唐唯，律師事務(wù)所為北京市中倫律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)為北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司。
信科移動(dòng)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）項(xiàng)：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
信科移動(dòng)本次擬公開發(fā)行股票不超過68,375.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10.00%。該公司擬募集資金400,000.00萬(wàn)元，其中，228,021.91萬(wàn)元擬用于5G無(wú)線系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)與技術(shù)演進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目，41,964.70萬(wàn)元擬用于5G行業(yè)專網(wǎng)與智能應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目，30,013.39萬(wàn)元擬用于5G融合天線與新型室分設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目，100,000.00萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至招股說(shuō)明書簽署日，信科移動(dòng)控股股東為中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)信科”），中國(guó)信科直接持有公司140,197.28萬(wàn)股股份，持股比例為51.27%。信科移動(dòng)原控股股東為武漢烽火科技有限公司（后更名為武漢烽火科技集團(tuán)有限公司、烽火科技集團(tuán)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“烽火科技”），武漢郵電科學(xué)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“郵科院”）直接持有烽火科技92.69%的股權(quán)，郵科院原為國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)。2018年6月26日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委作出國(guó)資發(fā)改革[2018]54號(hào)《關(guān)于武漢郵電科學(xué)研究院有限公司與電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司重組的通知》，同意郵科院與（電信科學(xué)技術(shù)研究院，后更名為電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司，以下簡(jiǎn)稱“電科院”）實(shí)施聯(lián)合重組；新設(shè)中國(guó)信科，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，將郵科院和電科院整體無(wú)償劃入中國(guó)信科，成為其全資子公司。
2019年1月1日至2020年9月1日期間，信科移動(dòng)控股股東為烽火科技，郵科院直接持有烽火科技92.69%股權(quán)。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳于2003年10月21日發(fā)布的國(guó)辦發(fā)[2003]88號(hào)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于公布國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)企業(yè)名單的通知》，郵科院為國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)。因此，前述期間內(nèi)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委通過控制郵科院間接控制信科移動(dòng)，為信科移動(dòng)的實(shí)際控制人。
4年虧51.78億元
2018年至2021年，信科移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為515,027.92萬(wàn)元、448,820.12萬(wàn)元、452,716.91萬(wàn)元和566,555.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-60,535.72萬(wàn)元、-163,744.11萬(wàn)元、-175,171.92萬(wàn)元和-118,371.03萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-1,305.85萬(wàn)元、-4,269.11萬(wàn)元、-49,716.15萬(wàn)元和-132,606.64萬(wàn)元。
2019年至2021年，信科移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入同比增幅分別為-12.86%、0.87%和25.15%。
過去四年，信科移動(dòng)累計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-517,822.78萬(wàn)元。
2018年至2021年，信科移動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-51,884.64萬(wàn)元、-87,843.44萬(wàn)元、-87,970.42萬(wàn)元和-146,489.99萬(wàn)元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為550,779.78萬(wàn)元、541,217.11萬(wàn)元、492,188.18萬(wàn)元和692,276.58萬(wàn)元。
研發(fā)費(fèi)用率連降2年
2018年至2021年，信科移動(dòng)研發(fā)費(fèi)用分別為108,648.68萬(wàn)元、148,560.28萬(wàn)元、141,959.06萬(wàn)元和131,035.78萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為21.10%、33.10%、31.36%和23.13%。
過去三年，信科移動(dòng)研發(fā)費(fèi)用主要由職工薪酬、機(jī)物料消耗、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊與攤銷費(fèi)、租賃費(fèi)和專利費(fèi)等組成，上述費(fèi)用合計(jì)占研發(fā)費(fèi)用的比例分別為97.21%、97.51%和97.65%。
2018年至2021年，信科移動(dòng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的職工薪酬分別為63,030.74萬(wàn)元、86,019.77萬(wàn)元、82,408.40萬(wàn)元和86,416.61萬(wàn)元，占當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用比例分別為58.01%、57.90%、58.05%和65.95%；機(jī)物料消耗分別為18,763.30萬(wàn)元、26,096.58萬(wàn)元、27,292.52萬(wàn)元和8,357.68萬(wàn)元；技術(shù)服務(wù)費(fèi)分別為9,148.89萬(wàn)元、14,035.06萬(wàn)元、10,803.76萬(wàn)元和8,080.81萬(wàn)元；折舊與攤銷費(fèi)分別為4,716.01萬(wàn)元、5,978.18萬(wàn)元、8,348.84萬(wàn)元和14,160.81萬(wàn)元；租賃費(fèi)分別為4,615.71萬(wàn)元、4,981.70萬(wàn)元、4,613.29萬(wàn)元和97.72萬(wàn)元；差旅費(fèi)分別為3,835.35萬(wàn)元、5,912.16萬(wàn)元、2,693.23萬(wàn)元和2,615.38萬(wàn)元。
過去四年，同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率平均值分別為6.73%、7.44%、8.92%和10.32%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)研發(fā)人員數(shù)量分別為2,238人、2,802人、2,641人和2,276人，占員工總數(shù)的比重分別為43.09%、49.65%、50.01%和46.30%。
毛利率呈下降趨勢(shì)
2018年至2021年，信科移動(dòng)的綜合毛利率分別為21.71%、16.59%、8.50%和13.55%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為21.65%、16.54%、8.35%金額13.47%。
同期，同行業(yè)可比上市公司毛利率平均值分別為24.56%、25.99%、24.01%和21.60%。
過去四年，信科移動(dòng)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)銷售金額分別為236,234.64億元、187,696.17億元、206,709.13億元和308,864.01億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.95%、41.89%、45.76%和54.63%，毛利率分別為29.57%、19.91%、2.49%和14.88%；移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)銷售金額分別為277,927.07萬(wàn)元、260,320.28萬(wàn)元、245,049.41萬(wàn)元和256,516.39萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為54.05%、58.11%、54.24%和45.37%，毛利率分別為14.91%、14.10%、13.29%和11.78%。
資產(chǎn)負(fù)債率超同業(yè)均值
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)資產(chǎn)總額分別為830,072.92萬(wàn)元、747,789.06萬(wàn)元、1,000,904.18萬(wàn)元和1,080,463.98萬(wàn)元，負(fù)債總額分別為760,371.82萬(wàn)元、789,636.14萬(wàn)元、891,892.15萬(wàn)元和717,332.70萬(wàn)元。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)流動(dòng)比率為1.07倍、0.89倍、1.10倍和1.53倍，速動(dòng)比率為0.90倍、0.75倍、0.94倍和1.30倍，合并資產(chǎn)負(fù)債率為91.60%、105.60%、89.11%和66.39%。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，同行業(yè)可比公司流動(dòng)比率平均值分別為1.96倍、1.83倍、2.06倍和1.88倍，速動(dòng)比率平均值分別為1.61倍、1.51倍、1.70倍和1.49倍，合并資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為50.12%、48.78%、47.82%和50.65%。
2021年末應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入88.10%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）凈額分別為422,204.87萬(wàn)元、369,099.77萬(wàn)元、372,328.17萬(wàn)元和436,013.93萬(wàn)元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為50.86%、49.36%、37.20%和40.35%；計(jì)提壞賬準(zhǔn)備（含合同資產(chǎn)）金額分別為61,214.60萬(wàn)元、65,033.22萬(wàn)元、64,157.50萬(wàn)元和63,147.19萬(wàn)元；應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)余額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比例為93.86%、96.73%、96.41%和88.10%。
截至2022年3月31日，信科移動(dòng)過去三年應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)期后回款金額分別為434,132.98萬(wàn)元、436,485.67萬(wàn)元和499,161.12萬(wàn)元，期后回款比例分別為87.75%、68.14%和19.85%。
2018年至2021年，信科移動(dòng)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.10次/年、0.98次/年、1.04次/年和1.21次/年，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率平均值分別為1.90次/年、1.86次/年、1.86次/年和2.20次/年。
2021年末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提比例24.21%
2018年末、2019年末、2020年末和2021年末，信科移動(dòng)存貨余額分別為138,798.01萬(wàn)元、161,566.91萬(wàn)元、190,626.62萬(wàn)元和192,146.73萬(wàn)元。
2019年末、2020年末、2021年末信科移動(dòng)存貨余額分別較上期末增加22,768.90萬(wàn)元、29,059.71萬(wàn)元、1,520.11萬(wàn)元。
信科移動(dòng)于資產(chǎn)負(fù)債表日按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低對(duì)存貨進(jìn)行計(jì)量，對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試，當(dāng)存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。過去四年，該公司對(duì)存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備分別為17,870.41萬(wàn)元、56,642.30萬(wàn)元、55,608.91萬(wàn)元和46,526.81萬(wàn)元，計(jì)提比例分別為12.88%、35.06%、29.17%和24.21%。
2018年至2021年，信科移動(dòng)存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.97次/年、2.49次/年、2.35次/年和2.56次/年，同行業(yè)可比公司存貨周轉(zhuǎn)率平均值分別為2.95次/年、3.08次/年、3.06次/年和3.01次/年。
兩年受到6次行政處罰
2018年至2019年，信科移動(dòng)及子公司累計(jì)受到6次行政處罰。
2018年8月20日，信科移動(dòng)未按照規(guī)定期限辦理境外直接投資清算登記，國(guó)家外匯管理局湖北省分局對(duì)其責(zé)令改正、給予警告及10,000元罰款。
2018年3月9日，大唐移動(dòng)申報(bào)不實(shí)影響國(guó)家出口退稅管理及海關(guān)統(tǒng)計(jì)，天津新港海關(guān)對(duì)申報(bào)不實(shí)影響國(guó)家出口退稅管理的行為罰款3.9萬(wàn)元，對(duì)申報(bào)不實(shí)影響海關(guān)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確性的行為罰款0.1萬(wàn)元。
2018年7月25日，虹信通信福州分公司（已于2018年11月16日注銷）增值稅逾期未申報(bào)且失蹤，國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局對(duì)其罰款6,100元。
2018年8月16日，虹信通信福州分公司違反稅收管理?xiàng)l例逾期申報(bào)納稅，國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局其罰款5,500元。
2018年1月3日，大唐移動(dòng)因報(bào)關(guān)錯(cuò)誤影響海關(guān)統(tǒng)計(jì)，首都機(jī)場(chǎng)海關(guān)對(duì)其處以警告。
2019年5月16日，信科移動(dòng)發(fā)票遺失，國(guó)家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)區(qū)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局對(duì)其罰款500元。
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