紫金礦業(yè)(601899.SH)股價24日下跌,截至收盤報9.69元,跌幅3.39%。
2月22日,紫金礦業(yè)盤中創(chuàng)下上市以來股價最高點15.00元。
2月18日,中信證券股份有限公司發(fā)布研報《紫金礦業(yè)(601899)深度跟蹤報告之三:回歸資源價值 市值邁向新臺階》,研究員為李超、商力、敖翀。研報稱,公司掌握全球核心礦業(yè)資產,并快速進入資源效益轉化期,未來十年維度預計將迎來持續(xù)性的增長。我們上調公司2021-22年歸母凈利潤預測,預計2020-22年歸母凈利潤分別為66.62/130.35/174.45億元(原預測67.42/101.74/130.17億元,根據(jù)金屬價格假設調整),對應EPS預測分別為0.26/0.51/0.69元(原預測0.27/0.40/0.51元,根據(jù)預測凈利潤和股權激勵下股本變化調整)。伴隨著金屬價格上漲創(chuàng)近年來新高,打開進一步向上的價格預期,龍頭礦業(yè)公司的估值邏輯可能由盈利估值向資源維度切換。在目標金屬價格假設下,上調紫金礦業(yè)未來一年A股/H股目標市值至5576億元/5039億港元,對應A股目標價21.0元/股和H股目標價19.0港元/股(對應2022年A/H 股30/23倍PE估值),維持A/H 股“買入”評級。(中國經濟網)
